| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 728.00 | 65 798.00 | 19 930.00 | 85 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
AP Constructions | 1 200 061.00 | 237 754.00 | 962 307.00 | 1 200 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 874.00 | 2 307 332.00 | 701 541.00 | 3 008 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 281.00 | 926 065.00 | 258 216.00 | 1 184 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 208.00 | 154 336.00 | 672 872.00 | 827 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 365 325.00 | 489 214.00 | 2 876 111.00 | 3 365 325.00 |
BT Marchandises | 326 299.00 | 12 512.00 | 313 787.00 | 326 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 619.00 | 77 841.00 | 3 099 778.00 | 3 177 619.00 |
BZ Autres créances | 351 625.00 | | 351 625.00 | 351 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 344.00 | 33 435.00 | 710 909.00 | 744 344.00 |
CF Disponibilités | 1 123 271.00 | | 1 123 271.00 | 1 123 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 937 384.00 | 767 339.00 | 9 170 045.00 | 9 937 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 543 920.00 | 4 309 981.00 | 11 233 939.00 | 15 543 920.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 006 619.00 | 4 553 855.00 | | 5 006 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 836.00 | 652 764.00 | | 575 836.00 |
DK Provisions réglementées | 783 650.00 | 797 757.00 | | 783 650.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422 105.00 | 7 060 376.00 | | 7 422 105.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | 285.00 | | 31.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 381.00 | 203 349.00 | | 214 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 412.00 | 203 634.00 | | 214 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 612.00 | 680 075.00 | | 774 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 782.00 | 3 031.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 336.00 | 2 027 879.00 | | 2 029 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 639.00 | 786 023.00 | | 687 639.00 |
EA Autres dettes | 28 902.00 | 29 686.00 | | 28 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 290.00 | 3 526 693.00 | | 3 597 290.00 |
ED (V) | 132.00 | 8 456.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 939.00 | 10 799 161.00 | | 11 233 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 717.00 | 13 831.00 | 569 549.00 | 555 717.00 |
FD Production vendue biens | 11 368 138.00 | 1 987 801.00 | 13 355 939.00 | 11 368 138.00 |
FG Production vendue services | 294 975.00 | 102.00 | 295 077.00 | 294 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 218 831.00 | 2 001 734.00 | 14 220 566.00 | 12 218 831.00 |
FM Production stockée | | | 471 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 444 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 55 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | 24 005.00 | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 214.00 | 148 977.00 | | 75 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 552.00 | 172 983.00 | | 80 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 35 088.00 | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 110.00 | 100 713.00 | | 61 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 850.00 | 135 801.00 | | 63 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 702.00 | 37 182.00 | | 16 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 603.00 | 57 509.00 | | 14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 590.00 | 209 420.00 | | 126 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 623 215.00 | 17 644 759.00 | | 15 623 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 379.00 | 16 991 995.00 | | 15 047 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 836.00 | 652 764.00 | | 575 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 123.00 | | 424 379.00 | 5 214 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 997.00 | 5 606 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 997.00 | 5 415 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 638.00 | | 5 090.00 | 80 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 792.00 | | 419 289.00 | 5 027 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 173.00 | 309 089.00 | 31 997.00 | 3 231 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 608.00 | 4 507.00 | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 565.00 | 304 583.00 | 31 997.00 | 3 198 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 757.00 | 61 110.00 | 75 218.00 | 797 757.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 634.00 | 11 063.00 | 285.00 | 203 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 951.00 | 656 062.00 | 553 951.00 | 553 951.00 |
6T Sur comptes clients | 126 793.00 | 77 841.00 | 126 793.00 | 126 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 469.00 | 22 966.00 | | 10 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 591.00 | 756 869.00 | 680 744.00 | 725 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 982.00 | 629 043.00 | 758 048.00 | 1 726 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 336.00 | 2 007 174.00 | 22 162.00 | 2 029 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 320.00 | 251 320.00 | | 251 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 201.00 | 3 091 201.00 | | 3 091 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 418.00 | 22 448.00 | 63 969.00 | 86 418.00 |
VB T. V. A. | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 890.00 | 217 443.00 | 555 446.00 | 772 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VW T.V.A. | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 290.00 | 3 019 682.00 | 577 608.00 | 3 597 290.00 |