| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 226.00 | 93 168.00 | 68 057.00 | 161 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
AN Terrains | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
AP Constructions | 1 208 011.00 | 427 415.00 | 780 596.00 | 1 208 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 740.00 | 2 925 935.00 | 641 806.00 | 3 567 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 606.00 | 1 055 603.00 | 219 003.00 | 1 274 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 252.00 | 4 502 121.00 | 1 968 131.00 | 6 470 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 979.00 | 70 409.00 | 791 570.00 | 861 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 530 726.00 | 590 052.00 | 2 940 674.00 | 3 530 726.00 |
BT Marchandises | 415 780.00 | 25 203.00 | 390 577.00 | 415 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 296.00 | 8 315.00 | 2 707 981.00 | 2 716 296.00 |
BZ Autres créances | 222 451.00 | | 222 451.00 | 222 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 118.00 | 10 111.00 | 811 007.00 | 821 118.00 |
CF Disponibilités | 1 587 709.00 | | 1 587 709.00 | 1 587 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 538.00 | | 444 538.00 | 444 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 845.00 | 704 089.00 | 9 944 755.00 | 10 648 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 119 138.00 | 5 206 211.00 | 11 912 927.00 | 17 119 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 468 115.00 | | | 5 468 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 499.00 | | | 614 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
DK Provisions réglementées | 725 275.00 | | | 725 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 612.00 | | | 8 009 612.00 |
DP Provisions pour risques | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 053.00 | | | 212 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 495.00 | | | 926 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 162.00 | | | 1 940 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 524.00 | | | 468 524.00 |
EA Autres dettes | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 879.00 | | | 3 689 879.00 |
ED (V) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 912 927.00 | | | 11 912 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 181.00 | | | 2 825 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 133.00 | 1 069.00 | 450 202.00 | 449 133.00 |
FD Production vendue biens | 10 429 282.00 | 1 561 359.00 | 11 990 641.00 | 10 429 282.00 |
FG Production vendue services | 325 686.00 | | 325 686.00 | 325 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 204 101.00 | 1 562 428.00 | 12 766 529.00 | 11 204 101.00 |
FM Production stockée | | | -37 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 621 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | 26 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 962 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 764 711.00 | | | 13 764 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 150 213.00 | | | 13 150 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 499.00 | | | 614 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 087.00 | | 757 445.00 | 5 728 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 6 470 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 280.00 | 6 072 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 814.00 | | 182 962.00 | 100 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 273.00 | | 560 234.00 | 5 527 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 14 250.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 703.00 | 322 015.00 | 15 280.00 | 4 166 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 319.00 | 8 165.00 | | 56 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 384.00 | 313 849.00 | 15 280.00 | 4 110 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 751.00 | 55 797.00 | 55 273.00 | 724 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 557.00 | 14 551.00 | 83 055.00 | 280 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 390.00 | 685 663.00 | 729 390.00 | 729 390.00 |
6T Sur comptes clients | 34 136.00 | 8 315.00 | 34 136.00 | 34 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 849.00 | | 7 738.00 | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 059.00 | 693 978.00 | 771 264.00 | 810 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 366.00 | 764 327.00 | 909 591.00 | 1 815 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 162.00 | 1 940 162.00 | | 1 940 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 375.00 | 254 375.00 | | 254 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 505.00 | 206 505.00 | | 206 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 318.00 | 2 706 318.00 | | 2 706 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VC Groupe et associés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 424.00 | 140 951.00 | 526 473.00 | 667 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 071.00 | 148 346.00 | 110 725.00 | 259 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VP Divers | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 538.00 | 444 538.00 | | 444 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 535.00 | 3 373 306.00 | 24 228.00 | 3 397 535.00 |
VW T.V.A. | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 879.00 | 2 825 181.00 | 864 698.00 | 3 689 879.00 |