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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 710.00 | 29 424.00 | 41 287.00 | 70 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 213.00 | 158 720.00 | 60 493.00 | 219 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 170.00 | 197 201.00 | 138 969.00 | 336 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 120.00 | 390.00 | 272 730.00 | 273 120.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CF Disponibilités | 704 840.00 | | 704 840.00 | 704 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 563.00 | 390.00 | 1 052 173.00 | 1 052 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 732.00 | 197 591.00 | 1 191 141.00 | 1 388 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 674 051.00 | 889 190.00 | | 674 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 524.00 | 84 862.00 | | 64 524.00 |
DL TOTAL (I) | 758 387.00 | 993 863.00 | | 758 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 762.00 | 160.00 | | 51 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 345.00 | 57 430.00 | | 189 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 519.00 | 153 970.00 | | 120 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 856.00 | 63 598.00 | | 64 856.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 4 417.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 754.00 | 279 575.00 | | 432 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 141.00 | 1 273 439.00 | | 1 191 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 326.00 | 279 575.00 | | 398 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 160.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 636.00 | 7 276.00 | 1 114 912.00 | 1 107 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 636.00 | 7 276.00 | 1 114 912.00 | 1 107 636.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 135.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 135.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 4 865.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 26 416.00 | | 7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 627.00 | 1 293 460.00 | | 1 121 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 103.00 | 1 208 598.00 | | 1 057 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 524.00 | 84 862.00 | | 64 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 304.00 | 6 657.00 | | 12 304.00 |