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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 41 922.00 | 24 878.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 946.00 | 164 146.00 | 56 799.00 | 220 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 036.00 | 206 069.00 | 121 966.00 | 328 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 552.00 | 9 800.00 | 94 752.00 | 104 552.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 711 509.00 | | 711 509.00 | 711 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 211.00 | 9 800.00 | 865 411.00 | 875 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 248.00 | 215 869.00 | 987 378.00 | 1 203 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | 599 372.00 | | | 599 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 960.00 | | | -161 960.00 |
DL TOTAL (I) | 457 223.00 | | | 457 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 157.00 | | | 315 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
EA Autres dettes | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 155.00 | | | 530 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 378.00 | | | 987 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 556.00 | | | 524 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
FG Production vendue services | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 349.00 | | 300 349.00 | 300 349.00 |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 260.00 | | | 306 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 220.00 | | | 468 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 960.00 | | | -161 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 646.00 | | 8 390.00 | 319 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | 3 000.00 | 7 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 457.00 | | 5 290.00 | 282 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | 100.00 | 29 468.00 |