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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 801.00 | 37 448.00 | 29 353.00 | 66 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 656.00 | 152 208.00 | 63 449.00 | 215 656.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 646.00 | 189 655.00 | 129 991.00 | 319 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 430.00 | | 314 430.00 | 314 430.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 454 377.00 | | 454 377.00 | 454 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 303.00 | | 830 303.00 | 830 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 949.00 | 189 655.00 | 960 294.00 | 1 149 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 953.00 | 12 958.00 | | 12 953.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 335.00 | 5 336.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 706 079.00 | 738 575.00 | | 706 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 293.00 | 67 503.00 | | 43 293.00 |
DL TOTAL (I) | 769 183.00 | 825 890.00 | | 769 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 331.00 | 35 555.00 | | 17 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 645.00 | 90 892.00 | | 88 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | 51 055.00 | | 42 118.00 |
EA Autres dettes | 34 390.00 | 12 795.00 | | 34 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 111.00 | 190 297.00 | | 191 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 294.00 | 1 016 187.00 | | 960 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 968.00 | 172 966.00 | | 181 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -27 000.00 | | -27 000.00 | -27 000.00 |
FG Production vendue services | 1 270 604.00 | 13 319.00 | 1 283 922.00 | 1 270 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 604.00 | 13 319.00 | 1 256 922.00 | 1 243 604.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -60.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 6 015.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 135.00 | 1 280 446.00 | | 1 258 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 842.00 | 1 212 943.00 | | 1 214 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 293.00 | 67 503.00 | | 43 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 101.00 | 21 400.00 | | 20 101.00 |