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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 1 703.00 | 503.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 560.00 | 31 663.00 | 10 897.00 | 42 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 766.00 | 33 366.00 | 11 400.00 | 44 766.00 |
BT Marchandises | 242 212.00 | | 242 212.00 | 242 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CF Disponibilités | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 188.00 | | 343 188.00 | 343 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 954.00 | 33 366.00 | 354 588.00 | 387 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 514.00 | 149 202.00 | | 148 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | -688.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 160 295.00 | 156 898.00 | | 160 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 503.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 111.00 | 113.00 | | 71 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 13 242.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 63 779.00 | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 971.00 | 44 338.00 | | 52 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 293.00 | 121 472.00 | | 194 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 588.00 | 284 873.00 | | 354 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 880.00 | | 359 880.00 | 359 880.00 |
FG Production vendue services | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 847.00 | | 452 847.00 | 452 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 048.00 | 1 485.00 | | 40 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 048.00 | 38 515.00 | | -40 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 085.00 | 505 543.00 | | 472 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 687.00 | 506 231.00 | | 468 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | -688.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 807.00 | | 2 958.00 | 41 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | | 2 958.00 | 41 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 837.00 | 3 529.00 | | 29 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 3 529.00 | | 29 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 111.00 | 10 994.00 | 59 097.00 | 71 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VW T.V.A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 292.00 | 134 175.00 | 59 097.00 | 194 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |