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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 356.00 | 624.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 025.00 | 30 036.00 | 17 989.00 | 48 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 005.00 | 31 392.00 | 18 612.00 | 50 005.00 |
BT Marchandises | 257 174.00 | | 257 174.00 | 257 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BZ Autres créances | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CF Disponibilités | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 371.00 | | 406 371.00 | 406 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 376.00 | 31 392.00 | 424 984.00 | 456 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 011.00 | 151 911.00 | | 200 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 235.00 | 48 100.00 | | 50 235.00 |
DL TOTAL (I) | 258 631.00 | 208 396.00 | | 258 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 60 166.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 2 072.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 590.00 | 61 048.00 | | 43 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 593.00 | 46 858.00 | | 67 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 352.00 | 170 144.00 | | 166 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 984.00 | 378 540.00 | | 424 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 980.00 | | 679 980.00 | 679 980.00 |
FG Production vendue services | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 324.00 | | 800 324.00 | 800 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 11 829.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 8 380.00 | | 12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 580.00 | 667 808.00 | | 786 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 344.00 | 619 709.00 | | 736 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 235.00 | 48 100.00 | | 50 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 717.00 | | 6 491.00 | 51 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 204.00 | | 50 005.00 | 8 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | 50 005.00 | 8 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 717.00 | | 6 491.00 | 51 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 333.00 | 7 263.00 | 8 204.00 | 32 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 333.00 | 7 263.00 | 8 204.00 | 32 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 11 421.00 | 37 579.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VP Divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VW T.V.A. | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 352.00 | 128 773.00 | 37 579.00 | 166 352.00 |