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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 2 007.00 | 198.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 511.00 | 30 326.00 | 19 186.00 | 49 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 717.00 | 32 333.00 | 19 384.00 | 51 717.00 |
BT Marchandises | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CF Disponibilités | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 157.00 | | 359 157.00 | 359 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 874.00 | 32 333.00 | 378 540.00 | 410 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 911.00 | 148 514.00 | | 151 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 100.00 | 3 397.00 | | 48 100.00 |
DL TOTAL (I) | 208 396.00 | 160 295.00 | | 208 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 166.00 | 71 111.00 | | 60 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 2 100.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 68 111.00 | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 858.00 | 52 971.00 | | 46 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 144.00 | 194 293.00 | | 170 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 540.00 | 354 588.00 | | 378 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 699.00 | | 542 699.00 | 542 699.00 |
FG Production vendue services | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 514.00 | | 641 514.00 | 641 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 829.00 | -40 048.00 | | 11 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 808.00 | 472 085.00 | | 667 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 709.00 | 468 687.00 | | 619 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 100.00 | 3 397.00 | | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 366.00 | 5 711.00 | 6 744.00 | 33 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 366.00 | 5 711.00 | 6 744.00 | 33 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 166.00 | 11 205.00 | 48 961.00 | 60 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VP Divers | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
VW T.V.A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 144.00 | 121 183.00 | | 170 144.00 |