| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AP Constructions | 137 030.00 | 116 619.00 | 20 410.00 | 137 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 2 009.00 | 3 627.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 816.00 | 120 404.00 | 3 412.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 083.00 | 243 766.00 | 32 317.00 | 276 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 164.00 | 9 366.00 | 184 798.00 | 194 164.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 159.00 | | 286 159.00 | 286 159.00 |
CF Disponibilités | 131 746.00 | | 131 746.00 | 131 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 029.00 | 9 366.00 | 638 663.00 | 648 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 112.00 | 253 133.00 | 670 979.00 | 924 112.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 919.00 | | | 404 919.00 |
DG Autres réserves | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DH Report à nouveau | -120 964.00 | | | -120 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DL TOTAL (I) | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 979.00 | | | 670 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 299.00 | 1 500.00 | 284.00 | 274 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 697.00 | 1 500.00 | 284.00 | 264 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 530.00 | 10 237.00 | | 233 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 796.00 | 10 237.00 | | 228 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 129.00 | 211 899.00 | 4 230.00 | 216 129.00 |
VW T.V.A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |