| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 137 030.00 | 135 842.00 | 1 188.00 | 137 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 096.00 | 59 151.00 | 17 945.00 | 77 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 393.00 | 201 392.00 | 24 000.00 | 225 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BN En cours de production de biens | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 895.00 | 13 829.00 | 139 066.00 | 152 895.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 189 487.00 | | 189 487.00 | 189 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 669.00 | 13 829.00 | 430 840.00 | 444 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 061.00 | 215 221.00 | 454 840.00 | 670 061.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 217 999.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 585.00 | -90 528.00 | | -115 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 033.00 | -25 057.00 | | -13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 149 382.00 | 212 414.00 | | 149 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 28.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 472.00 | 93 912.00 | | 184 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 805.00 | 89 234.00 | | 110 805.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 1 866.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 458.00 | 185 041.00 | | 305 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 840.00 | 397 456.00 | | 454 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 116.00 | | 19 334.00 | 215 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 057.00 | 225 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 219 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 864.00 | | 19 334.00 | 207 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 472.00 | 184 472.00 | | 184 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 742.00 | 206 512.00 | 4 230.00 | 210 742.00 |
VW T.V.A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 458.00 | 305 458.00 | | 305 458.00 |