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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 479.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 421.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 456.00 | |
CU Autres participations | | | 637.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 260 918.00 | | |
DG Autres réserves | 217 999.00 | 37 080.00 | | 217 999.00 |
DH Report à nouveau | -90 528.00 | -81 818.00 | | -90 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 057.00 | -8 709.00 | | -25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 212 414.00 | 317 471.00 | | 212 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1 781.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 912.00 | 120 126.00 | | 93 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 234.00 | 81 395.00 | | 89 234.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 041.00 | 203 303.00 | | 185 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 456.00 | 520 775.00 | | 397 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 114.00 | | 2 002.00 | 213 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 862.00 | | 2 002.00 | 205 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 6 263.00 | | 195 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 770.00 | 6 263.00 | | 192 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 618.00 | 169 388.00 | 4 230.00 | 173 618.00 |
VW T.V.A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |