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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 389.00 | 521.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 196.00 | 13 969.00 | 9 227.00 | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 406.00 | 7 176.00 | 10 230.00 | 17 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 904.00 | 25 533.00 | 88 370.00 | 113 904.00 |
BT Marchandises | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 674.00 | 9 222.00 | 194 452.00 | 203 674.00 |
BZ Autres créances | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 080.00 | 9 222.00 | 318 859.00 | 328 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 984.00 | 34 755.00 | 407 229.00 | 441 984.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 229.00 | | | 407 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FG Production vendue services | 914 092.00 | | 914 092.00 | 914 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 108.00 | | 918 108.00 | 918 108.00 |
FM Production stockée | | | -12 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 732.00 | | | 907 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 768.00 | | | 877 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 787.00 | | 73 116.00 | 40 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | 64 209.00 | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | | 8 407.00 | 32 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | 500.00 | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 337.00 | 2 196.00 | | 23 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 279.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 1 917.00 | | 19 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VI Groupe et associés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 701.00 | 272 688.00 | 12 014.00 | 284 701.00 |
VW T.V.A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 698.00 | 275 698.00 | | 275 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
ST Autres comptes | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
YT Sous‐traitance | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 452.00 | | | 214 452.00 |