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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 539.00 | 16 946.00 | 8 592.00 | 25 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 696.00 | 11 136.00 | 5 560.00 | 16 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 856.00 | 32 992.00 | 78 864.00 | 111 856.00 |
BN En cours de production de biens | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 577.00 | 10 029.00 | 128 548.00 | 138 577.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 075.00 | 10 029.00 | 232 045.00 | 242 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 930.00 | 43 022.00 | 310 909.00 | 353 930.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 994.00 | | | 243 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 909.00 | | | 310 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 792.00 | | 113.00 | 114 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 111 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 469.00 | | 765.00 | 41 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | -652.00 | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 277.00 | 4 715.00 | | 28 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 121.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 489.00 | 4 594.00 | | 23 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 572.00 | 166 884.00 | 688.00 | 167 572.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 293.00 | 239 293.00 | | 239 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YT Sous‐traitance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |