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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 789.00 | 121.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 539.00 | 14 825.00 | 10 714.00 | 25 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 8 663.00 | 7 267.00 | 15 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 792.00 | 28 277.00 | 86 514.00 | 114 792.00 |
BP En cours de production de services | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BT Marchandises | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 480.00 | 10 029.00 | 161 451.00 | 171 480.00 |
BZ Autres créances | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
CF Disponibilités | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 745.00 | 10 029.00 | 374 716.00 | 384 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 537.00 | 38 307.00 | 461 230.00 | 499 537.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 695.00 | | | -64 695.00 |
DL TOTAL (I) | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 082.00 | | | 399 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 230.00 | | | 461 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 381.00 | | | 394 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
FG Production vendue services | 800 717.00 | | 800 717.00 | 800 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 172.00 | | 809 172.00 | 809 172.00 |
FM Production stockée | | | 10 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 119.00 | | | 838 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 815.00 | | | 902 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 695.00 | | | -64 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 904.00 | | 4 492.00 | 113 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 114 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 41 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | | 4 472.00 | 40 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 20.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 533.00 | 6 348.00 | 3 604.00 | 25 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 400.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 5 948.00 | 3 604.00 | 21 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 222.00 | 4 231.00 | 3 423.00 | 9 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | 4 231.00 | 3 423.00 | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 222.00 | 4 231.00 | 3 423.00 | 9 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 231.00 | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
VB T. V. A. | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 550.00 | 306 175.00 | 13 375.00 | 319 550.00 |
VW T.V.A. | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 381.00 | 394 381.00 | | 394 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
YT Sous‐traitance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |