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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
AP Constructions | 189 423.00 | 56 091.00 | 133 332.00 | 189 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 275.00 | 54 781.00 | 4 494.00 | 59 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 301.00 | 350 171.00 | 215 130.00 | 565 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 360.00 | 461 043.00 | 380 317.00 | 841 360.00 |
BT Marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 137.00 | | 281 137.00 | 281 137.00 |
BZ Autres créances | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CF Disponibilités | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 943.00 | | 401 943.00 | 401 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 303.00 | 461 043.00 | 782 260.00 | 1 243 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 425 390.00 | 395 372.00 | | 425 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 985.00 | 30 018.00 | | 40 985.00 |
DL TOTAL (I) | 483 144.00 | 442 159.00 | | 483 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 054.00 | 111 899.00 | | 118 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 190.00 | 21 846.00 | | 26 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 26 372.00 | | 37 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 328.00 | 91 299.00 | | 111 328.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 12 670.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 116.00 | 264 086.00 | | 299 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 260.00 | 706 245.00 | | 782 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 170.00 | 190 732.00 | | 181 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
FG Production vendue services | 1 220 194.00 | | 1 220 194.00 | 1 220 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 180.00 | | 1 245 180.00 | 1 245 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 129.00 | 9 751.00 | | 5 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 16 100.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | 25 851.00 | | 12 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 1 753.00 | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 414.00 | 6 210.00 | | 5 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 7 963.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | 17 888.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 2 720.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 685.00 | 1 079 259.00 | | 1 302 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 700.00 | 1 049 241.00 | | 1 261 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 985.00 | 30 018.00 | | 40 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 386.00 | | | 787 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 301.00 | | | 787 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 903.00 | 118 643.00 | 42 503.00 | 384 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 903.00 | 118 643.00 | 42 503.00 | 384 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 054.00 | 108.00 | | 118 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 043.00 | 358 958.00 | 85.00 | 359 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 116.00 | 181 170.00 | | 299 116.00 |