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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
AP Constructions | 303 658.00 | 92 917.00 | 210 741.00 | 303 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 59 852.00 | 6 138.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 269.00 | 560 689.00 | 451 580.00 | 1 012 269.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 779.00 | 713 458.00 | 696 320.00 | 1 409 779.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 446.00 | 167.00 | 248 279.00 | 248 446.00 |
BZ Autres créances | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 090.00 | 167.00 | 753 923.00 | 754 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 868.00 | 713 625.00 | 1 450 243.00 | 2 163 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 759 241.00 | 562 750.00 | | 759 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 942.00 | 196 491.00 | | 143 942.00 |
DL TOTAL (I) | 919 952.00 | 776 010.00 | | 919 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 169.00 | 229 831.00 | | 288 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 936.00 | 33 173.00 | | 42 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | 49 793.00 | | 75 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 520.00 | 169 493.00 | | 122 520.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 292.00 | 482 291.00 | | 530 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 243.00 | 1 258 300.00 | | 1 450 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 907.00 | 338 644.00 | | 339 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 487.00 | | 288 042.00 | 1 217 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 750.00 | 1 409 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 750.00 | 1 409 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 902.00 | | 288 042.00 | 1 216 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 436.00 | 165 037.00 | 95 014.00 | 643 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 436.00 | 165 037.00 | 95 014.00 | 643 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 248 446.00 | 248 446.00 | | 248 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 169.00 | 97 783.00 | 186 005.00 | 288 169.00 |
VI Groupe et associés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 553.00 | 363 968.00 | 585.00 | 364 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 292.00 | 339 907.00 | 186 005.00 | 530 292.00 |