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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
AP Constructions | 309 834.00 | 108 446.00 | 201 387.00 | 309 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 645.00 | 39 725.00 | 10 920.00 | 50 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 900.00 | 662 102.00 | 461 798.00 | 1 123 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 511 656.00 | 810 274.00 | 701 382.00 | 1 511 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 282.00 | | 312 282.00 | 312 282.00 |
BZ Autres créances | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CF Disponibilités | 457 067.00 | | 457 067.00 | 457 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 616.00 | | 984 616.00 | 984 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 271.00 | 810 274.00 | 1 685 997.00 | 2 496 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 903 183.00 | 759 241.00 | | 903 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 296.00 | 143 942.00 | | 188 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 248.00 | 919 952.00 | | 1 108 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 543.00 | 288 169.00 | | 287 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | 42 936.00 | | 33 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 689.00 | 75 477.00 | | 71 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 774.00 | 122 520.00 | | 184 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 750.00 | 530 292.00 | | 577 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 997.00 | 1 450 243.00 | | 1 685 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 349.00 | 339 907.00 | | 378 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 779.00 | | 222 670.00 | 1 409 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 793.00 | 1 511 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 208.00 | 1 511 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 194.00 | | 222 670.00 | 1 409 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 458.00 | 217 023.00 | 120 208.00 | 713 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 458.00 | 217 023.00 | 120 208.00 | 713 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UX Autres créances clients | 312 282.00 | 312 282.00 | | 312 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 543.00 | 88 143.00 | 199 400.00 | 287 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 682.00 | 411 682.00 | | 411 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 750.00 | 378 349.00 | 199 400.00 | 577 750.00 |