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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
AP Constructions | 164 461.00 | 154 728.00 | 9 733.00 | 164 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 878.00 | 245 692.00 | 7 186.00 | 252 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 709.00 | 798 544.00 | 402 164.00 | 1 200 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 850.00 | 2 174.00 | 39 676.00 | 41 850.00 |
BZ Autres créances | 127 277.00 | 29 391.00 | 97 886.00 | 127 277.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 360.00 | 31 565.00 | 148 794.00 | 180 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 069.00 | 830 110.00 | 550 959.00 | 1 381 069.00 |
CU Autres participations | 774 875.00 | 389 631.00 | 385 244.00 | 774 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | | 1 574 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -156 856.00 | -1 529 227.00 | | -156 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 819.00 | -201 750.00 | | -85 819.00 |
DK Provisions réglementées | 6 708.00 | 16 405.00 | | 6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 125 722.00 | 221 239.00 | | 125 722.00 |
DP Provisions pour risques | 31 593.00 | 94 483.00 | | 31 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 593.00 | 94 483.00 | | 31 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 681.00 | 18 943.00 | | 34 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 326.00 | 87 326.00 | | 147 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 125.00 | 160 526.00 | | 117 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 259.00 | 76 329.00 | | 27 259.00 |
EA Autres dettes | 67 251.00 | 14 483.00 | | 67 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 643.00 | 357 608.00 | | 393 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 959.00 | 673 331.00 | | 550 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 643.00 | 300 608.00 | | 336 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 736.00 | 12 140.00 | | 31 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 089.00 | | | 1 202 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 774 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 1 200 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 340.00 | | | 417 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 255.00 | | | 776 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 581.00 | 14 332.00 | | 394 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 087.00 | 14 332.00 | | 386 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
UX Autres créances clients | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VC Groupe et associés | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 643.00 | 336 643.00 | 57 000.00 | 393 643.00 |