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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
AP Constructions | 33 370.00 | 26 974.00 | 6 396.00 | 33 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 514.00 | 144 372.00 | 5 141.00 | 149 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 892.00 | 499 109.00 | 396 782.00 | 895 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 535.00 | 13 466.00 | 27 068.00 | 40 535.00 |
BZ Autres créances | 111 823.00 | 29 391.00 | 82 432.00 | 111 823.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 981.00 | 42 858.00 | 117 123.00 | 159 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 873.00 | 541 967.00 | 513 906.00 | 1 055 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
CU Autres participations | 704 513.00 | 319 269.00 | 385 244.00 | 704 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DH Report à nouveau | -242 675.00 | -156 856.00 | | -242 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 989.00 | -85 819.00 | | -81 989.00 |
DK Provisions réglementées | 14 560.00 | 6 708.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 51 585.00 | 125 722.00 | | 51 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 31 593.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 281.00 | 34 681.00 | | 18 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 430.00 | 147 326.00 | | 165 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 975.00 | 117 125.00 | | 105 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | 27 259.00 | | 43 202.00 |
EA Autres dettes | 129 431.00 | 67 251.00 | | 129 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 321.00 | 393 643.00 | | 462 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 906.00 | 550 959.00 | | 513 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 321.00 | 336 643.00 | | 462 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 196.00 | 31 736.00 | | 14 196.00 |