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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
AP Constructions | 33 370.00 | 30 311.00 | 3 058.00 | 33 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 039.00 | 153 001.00 | 5 038.00 | 158 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 417.00 | 511 075.00 | 393 342.00 | 904 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | 13 466.00 | 8 960.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 73 452.00 | 19 768.00 | 53 683.00 | 73 452.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 845.00 | 33 235.00 | 70 610.00 | 103 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 263.00 | 544 310.00 | 463 952.00 | 1 008 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
CU Autres participations | 704 513.00 | 319 269.00 | 385 244.00 | 704 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DH Report à nouveau | -324 664.00 | -242 675.00 | | -324 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | -81 989.00 | | 15 366.00 |
DK Provisions réglementées | 15 636.00 | 14 560.00 | | 15 636.00 |
DL TOTAL (I) | 68 028.00 | 51 585.00 | | 68 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 457.00 | 18 281.00 | | 17 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 602.00 | 165 430.00 | | 186 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 283.00 | 105 975.00 | | 85 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 637.00 | 43 202.00 | | 25 637.00 |
EA Autres dettes | 80 944.00 | 129 431.00 | | 80 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 924.00 | 462 321.00 | | 395 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 952.00 | 513 906.00 | | 463 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 602.00 | | | 186 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 266.00 | 5 313.00 | | 20 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266.00 | 36 906.00 | | 20 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 76 710.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 7 852.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 154 924.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 189.00 | -118 018.00 | | 18 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 161.00 | 152 383.00 | | 68 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 795.00 | 234 372.00 | | 52 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366.00 | -81 989.00 | | 15 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 795.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 709.00 | | 229.00 | 1 200 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 362.00 | 704 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 046.00 | 895 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 684.00 | 182 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 340.00 | | 229.00 | 417 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 875.00 | | | 774 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 913.00 | 5 610.00 | 234 684.00 | 408 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 420.00 | 5 610.00 | 234 684.00 | 400 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
UX Autres créances clients | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VC Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 358.00 | 136 199.00 | 16 159.00 | 152 358.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 321.00 | 462 321.00 | | 462 321.00 |