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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 344 592.00 | 344 592.00 | | 344 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 235.00 | 2 715 031.00 | 25 204.00 | 2 740 235.00 |
BF Prêts | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 457.00 | 3 214 939.00 | 64 518.00 | 3 279 457.00 |
BT Marchandises | 218 723.00 | | 218 723.00 | 218 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
BZ Autres créances | 947 388.00 | | 947 388.00 | 947 388.00 |
CF Disponibilités | 1 479 165.00 | | 1 479 165.00 | 1 479 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 391.00 | | 2 927 391.00 | 2 927 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 848.00 | 3 214 939.00 | 2 991 908.00 | 6 206 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 330.00 | 45 750.00 | | 2 411 330.00 |
DH Report à nouveau | -477 875.00 | -104 479.00 | | -477 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 513.00 | -373 396.00 | | -2 091 513.00 |
DL TOTAL (I) | -158 058.00 | -432 125.00 | | -158 058.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 263.00 | 23 184.00 | | 15 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 263.00 | 23 184.00 | | 29 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 663.00 | 2 119.00 | | 395 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 657.00 | | | 2 111 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 858.00 | 798 609.00 | | 424 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 108.00 | 267 791.00 | | 167 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 49 187.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 21 164.00 | 2 110 140.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 704.00 | 3 227 846.00 | | 3 120 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 908.00 | 2 818 905.00 | | 2 991 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 038 797.00 | | 7 038 797.00 | 7 038 797.00 |
FG Production vendue services | 194 743.00 | | 194 743.00 | 194 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 540.00 | | 7 233 540.00 | 7 233 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 803 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 89 222.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 240.00 | 181 000.00 | | 63 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 820.00 | 270 222.00 | | 69 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 329.00 | 4 426.00 | | 461 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 119.00 | 89 222.00 | | 59 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631 202.00 | | | 1 631 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 650.00 | 93 649.00 | | 2 151 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081 830.00 | 176 574.00 | | -2 081 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 895.00 | 10 903 412.00 | | 7 525 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617 409.00 | 11 276 807.00 | | 9 617 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 513.00 | -373 396.00 | | -2 091 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 927.00 | | 39 934.00 | 3 248 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 404.00 | 3 279 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 2 888 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | | | 351 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 890.00 | | 39 934.00 | 2 857 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 645.00 | 164 464.00 | 17.00 | 1 556 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 947.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 153.00 | 163 516.00 | 17.00 | 1 550 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 184.00 | 14 000.00 | 7 921.00 | 23 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 344 284.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 067 529.00 | 82 035.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 142.00 | 44 930.00 | 65 072.00 | 20 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 142.00 | 1 456 743.00 | 147 107.00 | 20 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 326.00 | 1 470 743.00 | 155 028.00 | 43 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 858.00 | 424 858.00 | | 424 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UP Prêts | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
UX Autres créances clients | 229 620.00 | | | 229 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
VC Groupe et associés | 749 432.00 | | | 749 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 663.00 | 395 663.00 | | 395 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 657.00 | 2 111 657.00 | | 2 111 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 817.00 | 1 229 503.00 | 39 314.00 | 1 268 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 704.00 | 3 120 704.00 | | 3 120 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |