| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 344 592.00 | 344 592.00 | | 344 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 353.00 | 103 836.00 | 6 517.00 | 110 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 215.00 | 2 363 946.00 | 6 269.00 | 2 370 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 279.00 | 2 819 506.00 | 53 773.00 | 2 873 279.00 |
BT Marchandises | 335 581.00 | | 335 581.00 | 335 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 644.00 | 22 319.00 | 268 325.00 | 290 644.00 |
BZ Autres créances | 2 626 099.00 | 805 159.00 | 1 820 940.00 | 2 626 099.00 |
CF Disponibilités | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 112.00 | 827 478.00 | 2 509 634.00 | 3 337 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 391.00 | 3 646 984.00 | 2 563 408.00 | 6 210 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 330.00 | 2 411 330.00 | | 2 411 330.00 |
DH Report à nouveau | -2 569 388.00 | -477 875.00 | | -2 569 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 822.00 | -1 031 026.00 | | -149 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 906.00 | -1 189 084.00 | | -1 338 906.00 |
DP Provisions pour risques | 116 473.00 | 123 421.00 | | 116 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 251.00 | 12 196.00 | | 14 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 724.00 | 135 617.00 | | 130 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 425.00 | 899 265.00 | | 803 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 435.00 | 2 472 930.00 | | 2 312 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 015.00 | 8 923.00 | | 260 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 164.00 | 149 817.00 | | 75 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 254.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 292 214.00 | 43 295.00 | | 292 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 590.00 | 3 574 483.00 | | 3 771 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408.00 | 2 521 016.00 | | 2 563 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 678.00 | | 3 245 678.00 | 3 245 678.00 |
FG Production vendue services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 838.00 | | 3 250 838.00 | 3 250 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 724.00 | |
GE Autres charges | | | 46 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 080.00 | 255 373.00 | | 101 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 629.00 | 293 606.00 | | 185 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 709.00 | 1 001 697.00 | | 286 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 512.00 | 513 144.00 | | 137 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 738.00 | 410 227.00 | | 194 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 631 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 249.00 | 923 370.00 | | 332 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 540.00 | 78 326.00 | | -45 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 170.00 | 4 509 796.00 | | 3 881 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 992.00 | 5 540 822.00 | | 4 030 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 822.00 | -1 031 026.00 | | -149 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 604.00 | | 38 568.00 | 2 955 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 893.00 | 2 873 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 893.00 | 2 482 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | | | 351 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 575.00 | | 38 370.00 | 2 564 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 306.00 | | 198.00 | 39 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 488.00 | 129 073.00 | 38 390.00 | 1 738 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 356.00 | 129 073.00 | 38 390.00 | 1 731 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 617.00 | 15 302.00 | 20 196.00 | 135 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 592.00 | | | 344 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 831 372.00 | | 185 629.00 | 831 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 319.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 913 422.00 | 84 421.00 | 192 685.00 | 913 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 181.00 | 106 740.00 | 389 108.00 | 2 100 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 798.00 | 122 043.00 | 409 304.00 | 2 235 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 043.00 | 223 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 015.00 | 260 015.00 | | 260 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 214.00 | 292 214.00 | | 292 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UP Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
UX Autres créances clients | 265 845.00 | 265 845.00 | | 265 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VB T. V. A. | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 104.00 | 1 214 104.00 | | 1 214 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 425.00 | 803 425.00 | | 803 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 435.00 | 2 312 435.00 | | 2 312 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VP Divers | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 496.00 | 1 297 496.00 | | 1 297 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 507.00 | 2 932 539.00 | 33 968.00 | 2 966 507.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 590.00 | 3 771 590.00 | | 3 771 590.00 |