| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 279 592.00 | 233 857.00 | 45 735.00 | 279 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 386.00 | 91 663.00 | 20 723.00 | 112 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 209.00 | 231 021.00 | 168 188.00 | 399 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 161.00 | 556 691.00 | 274 470.00 | 831 161.00 |
BT Marchandises | 247 790.00 | 16 297.00 | 231 493.00 | 247 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 832 171.00 | 566 956.00 | 265 216.00 | 832 171.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 773.00 | 583 253.00 | 508 520.00 | 1 091 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 934.00 | 1 139 943.00 | 782 991.00 | 1 922 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 191.00 | 2 411 330.00 | | 3 863 191.00 |
DH Report à nouveau | -4 842 013.00 | -2 569 389.00 | | -4 842 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 819.00 | -2 272 625.00 | | 115 819.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | -862 798.00 | -2 430 684.00 | | -862 798.00 |
DP Provisions pour risques | 43 085.00 | 132 526.00 | | 43 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 515.00 | 8 744.00 | | 14 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 141 270.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 924.00 | 606.00 | | 11 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 101 334.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 822.00 | 961 372.00 | | 225 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 735.00 | 44 038.00 | | 65 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 1 269 873.00 | 547 801.00 | | 1 269 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 188.00 | 3 675 394.00 | | 1 588 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 991.00 | 1 385 980.00 | | 782 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 639.00 | | 2 346 639.00 | 2 346 639.00 |
FG Production vendue services | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 809.00 | | 2 354 809.00 | 2 354 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 328.00 | 111 224.00 | | 667 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 330.00 | 154 188.00 | | 667 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 362.00 | 8 005.00 | | 144 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 903.00 | 111 224.00 | | 402 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | 28 925.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 481.00 | 148 154.00 | | 547 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 849.00 | 6 034.00 | | 119 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 591.00 | 3 165 856.00 | | 3 567 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 771.00 | 4 257 630.00 | | 3 451 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 819.00 | -1 091 774.00 | | 115 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 229.00 | 657 794.00 | 5 456.00 | 2 885 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 795.00 | 2 059 523.00 | 831 161.00 | 657 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 982.00 | 279 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 795.00 | 1 987 542.00 | 511 595.00 | 657 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | | | 351 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 681.00 | 657 795.00 | 5 456.00 | 2 493 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 748.00 | 36 707.00 | 1 656 620.00 | 1 942 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | 6 982.00 | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 615.00 | 36 706.00 | 1 649 638.00 | 1 935 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 215.00 | 10.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 270.00 | 18 600.00 | 102 270.00 | 141 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 270.00 | 18 815.00 | 102 280.00 | 141 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 822.00 | 225 822.00 | | 225 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UP Prêts | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
VC Groupe et associés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 873.00 | 1 269 873.00 | | 1 269 873.00 |
VP Divers | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 071.00 | 623 071.00 | | 623 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 309.00 | 836 485.00 | 39 824.00 | 876 309.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 188.00 | 1 588 188.00 | | 1 588 188.00 |