| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 466.00 | 235.00 | 6 701.00 |
AH Fonds commercial | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 734.00 | 42 539.00 | 11 194.00 | 53 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 310.00 | 166 132.00 | 264 178.00 | 430 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 234.00 | 215 137.00 | 350 097.00 | 565 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 482.00 | | 403 482.00 | 403 482.00 |
BZ Autres créances | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CF Disponibilités | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 051.00 | | 542 051.00 | 542 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 284.00 | 215 137.00 | 892 147.00 | 1 107 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122.00 | | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
DL TOTAL (I) | 241 016.00 | | | 241 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
EA Autres dettes | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 131.00 | | | 651 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 147.00 | | | 892 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 325.00 | | | 528 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 423.00 | | 143 811.00 | 428 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 565 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 484 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 233.00 | | 143 811.00 | 347 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 207.00 | 62 714.00 | 1 784.00 | 154 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 373.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 114.00 | 62 341.00 | 1 784.00 | 148 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 403 482.00 | | | 403 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 418.00 | 52 612.00 | 122 806.00 | 175 418.00 |
VI Groupe et associés | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 235.00 | 476 625.00 | 2 610.00 | 479 235.00 |
VW T.V.A. | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 131.00 | 528 325.00 | 122 806.00 | 651 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 634 292.00 | | | 634 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 516.00 | | | 673 516.00 |