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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 876.00 | 32 694.00 | 9 183.00 | 41 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 529.00 | 378 385.00 | 130 144.00 | 508 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 354.00 | 415 999.00 | 213 355.00 | 629 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 142.00 | | 251 142.00 | 251 142.00 |
BZ Autres créances | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 853.00 | | 385 853.00 | 385 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 207.00 | 415 999.00 | 599 208.00 | 1 015 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122.00 | | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 851.00 | | | -198 851.00 |
DL TOTAL (I) | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 189.00 | | | 483 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 208.00 | | | 599 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 192.00 | | | 425 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 589.00 | | 8 525.00 | 714 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 760.00 | 629 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 500.00 | 550 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 380.00 | | 8 525.00 | 634 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 386.00 | 104 543.00 | 57 930.00 | 369 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 465.00 | 104 543.00 | 57 930.00 | 364 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 142.00 | 251 142.00 | | 251 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 440.00 | 124 443.00 | 57 997.00 | 182 440.00 |
VI Groupe et associés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 890.00 | 360 740.00 | 2 150.00 | 362 890.00 |
VW T.V.A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 189.00 | 425 192.00 | 57 997.00 | 483 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
ST Autres comptes | 826 746.00 | | | 826 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 391.00 | | | 575 391.00 |
YT Sous‐traitance | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 263.00 | | | 328 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 155.00 | | | 877 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |