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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836.00 | 39 573.00 | 7 262.00 | 46 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 378.00 | 497 614.00 | 118 764.00 | 616 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 163.00 | 542 108.00 | 200 055.00 | 742 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 243.00 | | 355 243.00 | 355 243.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 123.00 | | 792 123.00 | 792 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 286.00 | 542 108.00 | 992 178.00 | 1 534 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122.00 | | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 747.00 | | | 415 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 782.00 | | | 201 782.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 912.00 | | | 847 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 178.00 | | | 992 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 388.00 | | | 540 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 733.00 | | 15 973.00 | 784 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 543.00 | 742 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 543.00 | 663 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 783.00 | | 15 973.00 | 705 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 116.00 | 79 612.00 | 55 621.00 | 518 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 196.00 | 79 612.00 | 55 621.00 | 513 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 355 243.00 | 355 243.00 | | 355 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 747.00 | 108 222.00 | 307 525.00 | 415 747.00 |
VI Groupe et associés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 737.00 | 410 587.00 | 2 150.00 | 412 737.00 |
VW T.V.A. | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 912.00 | 540 388.00 | 307 525.00 | 847 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 882 264.00 | | | 882 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 986.00 | | | 215 986.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 216.00 | | | 272 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 672.00 | | | 950 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |