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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AP Constructions | 295 803.00 | 222 103.00 | 73 700.00 | 295 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 276.00 | 152 343.00 | 11 932.00 | 164 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 766.00 | 249 939.00 | 22 827.00 | 272 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 466.00 | 624 581.00 | 108 885.00 | 733 466.00 |
BT Marchandises | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CF Disponibilités | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 008.00 | | 509 008.00 | 509 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 474.00 | 624 581.00 | 617 894.00 | 1 242 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 477.00 | 393 295.00 | | 172 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 777.00 | 129 182.00 | | 129 777.00 |
DL TOTAL (I) | 357 254.00 | 577 477.00 | | 357 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 225.00 | 80 926.00 | | 100 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 415.00 | 137 493.00 | | 160 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 640.00 | 218 419.00 | | 260 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 894.00 | 795 896.00 | | 617 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 640.00 | 218 419.00 | | 260 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 709.00 | | 1 650 709.00 | 1 650 709.00 |
FG Production vendue services | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 617.00 | | 1 651 617.00 | 1 651 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 724.00 | |
GE Autres charges | | | 85 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 396.00 | 10 994.00 | | 17 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 945.00 | 82 620.00 | | 84 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 440.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 440.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 497.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 497.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -57.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 919.00 | 42 299.00 | | 36 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 619.00 | 1 663 538.00 | | 1 681 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 841.00 | 1 534 356.00 | | 1 551 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 777.00 | 129 182.00 | | 129 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 481.00 | | 58 986.00 | 674 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 859.00 | | 58 986.00 | 673 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 856.00 | 25 724.00 | | 598 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 661.00 | 25 724.00 | | 598 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112.00 | 69 686.00 | 426.00 | 70 112.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 640.00 | 260 640.00 | | 260 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 164.00 | 20 522.00 | | 22 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 600.00 | 27 874.00 | | 28 600.00 |
ST Autres comptes | 141 746.00 | 134 725.00 | | 141 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
YT Sous‐traitance | 296.00 | 675.00 | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | 4 387.00 | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 074.00 | 24 909.00 | | 27 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 735.00 | 180 207.00 | | 188 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 312.00 | 71 492.00 | | 79 312.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 158.00 | 163 790.00 | | 171 158.00 |