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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 339.00 | 157 560.00 | 11 779.00 | 169 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 485.00 | 9 951.00 | 2 534.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 250.00 | 167 511.00 | 14 739.00 | 182 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342 425.00 | | 342 425.00 | 342 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 736.00 | | 515 736.00 | 515 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 986.00 | 167 511.00 | 530 475.00 | 697 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 686.00 | 202 254.00 | | 184 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 073.00 | 82 432.00 | | -63 073.00 |
DL TOTAL (I) | 176 613.00 | 339 686.00 | | 176 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 112 362.00 | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 994.00 | 102 036.00 | | 87 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 862.00 | 214 398.00 | | 353 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 475.00 | 554 085.00 | | 530 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 862.00 | 214 398.00 | | 353 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 052.00 | | 957 052.00 | 957 052.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 052.00 | | 957 052.00 | 957 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GE Autres charges | | | 51 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 532.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 725.00 | 603.00 | | 351 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167.00 | 2 400.00 | | 19 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 688.00 | 5 518.00 | | 102 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 855.00 | 7 918.00 | | 121 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 871.00 | -7 315.00 | | 229 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 917.00 | 1 711 678.00 | | 1 368 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 990.00 | 1 629 246.00 | | 1 431 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 073.00 | 82 432.00 | | -63 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 849.00 | | 39 728.00 | 729 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 327.00 | 182 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 132.00 | 181 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 227.00 | | 39 728.00 | 729 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 028.00 | 123 810.00 | 587 327.00 | 631 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 833.00 | 123 810.00 | 587 132.00 | 630 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VI Groupe et associés | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VP Divers | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 717.00 | 301 717.00 | | 301 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 851.00 | 342 851.00 | | 342 851.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 862.00 | 353 862.00 | | 353 862.00 |