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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 59.00 | 1 091.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 149.00 | 59.00 | 1 091.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 295 546.00 | | 295 546.00 | 295 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 996.00 | | 229 996.00 | 229 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 434.00 | | 526 434.00 | 526 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 583.00 | 59.00 | 527 525.00 | 527 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 613.00 | 184 686.00 | | 121 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 416.00 | -63 073.00 | | 287 416.00 |
DL TOTAL (I) | 464 029.00 | 176 613.00 | | 464 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 44 136.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 524.00 | 87 994.00 | | 58 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 496.00 | 353 862.00 | | 63 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 525.00 | 530 475.00 | | 527 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 496.00 | 353 862.00 | | 63 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 55 023.00 | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50 690.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 692.00 | 892.00 | | 12 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 944.00 | 350 833.00 | | 589 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 637.00 | 351 725.00 | | 602 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 19 167.00 | | 4 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 294.00 | 102 688.00 | | 10 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | 121 855.00 | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 097.00 | 229 871.00 | | 588 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 207.00 | 1 368 917.00 | | 605 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 792.00 | 1 431 990.00 | | 317 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 416.00 | -63 073.00 | | 287 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 701.00 | 6 447.00 | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 250.00 | | 1 149.00 | 182 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 250.00 | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 824.00 | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 824.00 | | 1 149.00 | 181 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 511.00 | 14 372.00 | 181 825.00 | 167 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 511.00 | 14 372.00 | 181 825.00 | 167 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 289 829.00 | 289 829.00 | | 289 829.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | 18 683.00 | | 8 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 056.00 | 68 170.00 | | 52 056.00 |
ST Autres comptes | 31 370.00 | 149 423.00 | | 31 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 829.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | 4 756.00 | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 575.00 | 23 439.00 | | 11 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 105 587.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 330.00 | 61 861.00 | | 19 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 426.00 | 218 610.00 | | 83 426.00 |