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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 791.00 | 14 551.00 | 240.00 | 14 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 484.00 | 153 931.00 | 67 554.00 | 221 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 275.00 | 168 482.00 | 67 794.00 | 236 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BT Marchandises | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 655.00 | 223 799.00 | 647 856.00 | 871 655.00 |
BZ Autres créances | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
CF Disponibilités | 1 353 906.00 | | 1 353 906.00 | 1 353 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 632.00 | 223 799.00 | 2 230 832.00 | 2 454 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 907.00 | 392 281.00 | 2 298 626.00 | 2 690 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 824.00 | | | 322 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DL TOTAL (I) | 916 841.00 | | | 916 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 265.00 | | | 598 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 720.00 | | | 598 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 826.00 | | | 178 826.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 786.00 | | | 1 376 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 626.00 | | | 2 298 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 786.00 | | | 1 376 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250 337.00 | | | 250 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 337.00 | | | 250 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 337.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 290 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 265.00 | 598 265.00 | | 598 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 720.00 | 598 720.00 | | 598 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 010.00 | 1 006 010.00 | | 1 006 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 786.00 | 1 376 786.00 | | 1 376 786.00 |