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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 602.00 | 214 249.00 | 88 353.00 | 302 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 393.00 | 229 040.00 | 88 353.00 | 317 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BN En cours de production de biens | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BT Marchandises | 73 160.00 | 65 844.00 | 7 316.00 | 73 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 086.00 | 249 822.00 | 572 264.00 | 822 086.00 |
BZ Autres créances | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
CF Disponibilités | 2 288 495.00 | | 2 288 495.00 | 2 288 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 573.00 | 315 666.00 | 3 089 907.00 | 3 405 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 965.00 | 544 706.00 | 3 178 259.00 | 3 722 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 611 694.00 | | | 611 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 364.00 | | | 559 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 058.00 | | | 1 391 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 711.00 | | | 940 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 710.00 | | | 618 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
EA Autres dettes | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 202.00 | | | 1 787 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 259.00 | | | 3 178 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 839.00 | | | 1 049 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 063.00 | | 94 624.00 | 248 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 317 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 294.00 | 317 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 063.00 | | 94 624.00 | 248 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 965.00 | 33 370.00 | 25 294.00 | 220 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 965.00 | 33 370.00 | 25 294.00 | 220 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 067.00 | | 223.00 | 66 067.00 |
6T Sur comptes clients | 252 267.00 | | 2 446.00 | 252 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 335.00 | | 2 669.00 | 318 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 335.00 | | 2 669.00 | 318 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 139 785.00 | 638 338.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 710.00 | 618 710.00 | | 618 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 523 582.00 | 523 582.00 | | 523 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 504.00 | 298 504.00 | | 298 504.00 |
VB T. V. A. | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 908.00 | 924 908.00 | | 924 908.00 |
VW T.V.A. | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 202.00 | 1 076 987.00 | 638 338.00 | 1 787 202.00 |