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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 272.00 | 206 173.00 | 27 098.00 | 233 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 063.00 | 220 965.00 | 27 098.00 | 248 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 73 408.00 | 66 067.00 | 7 341.00 | 73 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 184.00 | 252 267.00 | 498 916.00 | 751 184.00 |
BZ Autres créances | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CF Disponibilités | 2 414 338.00 | | 2 414 338.00 | 2 414 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 935.00 | 318 335.00 | 3 169 600.00 | 3 487 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 998.00 | 539 299.00 | 3 196 699.00 | 3 735 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 572 977.00 | | | 572 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 716.00 | | | 438 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 694.00 | | | 1 231 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 132.00 | | | 1 287 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 532.00 | | | 474 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 865.00 | | | 202 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 005.00 | | | 1 965 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 699.00 | | | 3 196 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 005.00 | | | 1 965 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 463.00 | 4 601.00 | | 243 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 463.00 | 4 601.00 | | 243 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 374.00 | 21 591.00 | | 199 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 374.00 | 21 591.00 | | 199 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 357.00 | | 290.00 | 66 357.00 |
6T Sur comptes clients | 223 799.00 | 28 468.00 | | 223 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 157.00 | 28 468.00 | 290.00 | 290 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 157.00 | 28 468.00 | 290.00 | 290 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 450 234.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 409.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 300 950.00 | | |
VB T. V. A. | | 42 829.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 10 626.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 805 048.00 | | |