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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 752.00 | 16 544.00 | 39 209.00 | 55 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 552.00 | 16 544.00 | 43 009.00 | 59 552.00 |
BN En cours de production de biens | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
BP En cours de production de services | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 959.00 | | 282 959.00 | 282 959.00 |
BZ Autres créances | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
CF Disponibilités | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 901.00 | | 548 901.00 | 548 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 453.00 | 16 544.00 | 591 909.00 | 608 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 977.00 | | | 498 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 909.00 | | | 591 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 977.00 | | | 498 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 959.00 | | 788 959.00 | 788 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 959.00 | | 788 959.00 | 788 959.00 |
FM Production stockée | | | 56 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 28 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 581.00 | | | 855 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 594.00 | | | 826 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 494.00 | | 39 058.00 | 20 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | | 39 058.00 | 16 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 549.00 | 3 995.00 | | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 3 995.00 | | 12 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 363.00 | 432 563.00 | 3 800.00 | 436 363.00 |
VW T.V.A. | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 220.00 | 466 220.00 | | 466 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 000.00 | | | 333 000.00 |