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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 342.00 | 5 158.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 35 647.00 | 22 563.00 | 58 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 510.00 | 37 989.00 | 38 522.00 | 76 510.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 886.00 | | 422 886.00 | 422 886.00 |
BZ Autres créances | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 682.00 | | 631 682.00 | 631 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 192.00 | 37 989.00 | 670 203.00 | 708 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 212.00 | | | 399 212.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 203.00 | | | 670 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 956.00 | | 720 956.00 | 720 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 956.00 | | 720 956.00 | 720 956.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 957.00 | | | 665 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 272.00 | | | 658 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 234.00 | | 13 076.00 | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 76 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | | 2 276.00 | 63 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 10 800.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 206.00 | 7 783.00 | | 30 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 7 783.00 | | 30 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 365 779.00 | 365 779.00 | | 365 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 716.00 | 542 716.00 | | 542 716.00 |
VW T.V.A. | 342 047.00 | 342 047.00 | | 342 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 793.00 | 540 793.00 | | 540 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
YT Sous‐traitance | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |