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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | 842.00 | 6 658.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 934.00 | 29 364.00 | 26 570.00 | 55 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 234.00 | 30 206.00 | 37 029.00 | 67 234.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 004.00 | | 333 004.00 | 333 004.00 |
BZ Autres créances | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 947.00 | | 564 947.00 | 564 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 182.00 | 30 206.00 | 601 976.00 | 632 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 843.00 | | | 355 843.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 250.00 | | | 480 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 976.00 | | | 601 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 250.00 | | | 480 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 612 153.00 | | 612 153.00 | 612 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 202.00 | | 612 202.00 | 612 202.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 225.00 | | | 677 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 342.00 | | | 669 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 469.00 | | 19 333.00 | 60 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 567.00 | 67 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 567.00 | 63 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | | 19 333.00 | 56 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 750.00 | 5 023.00 | 12 567.00 | 37 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 5 023.00 | 12 567.00 | 37 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 897.00 | 275 897.00 | | 275 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 413.00 | 412 413.00 | | 412 413.00 |
VW T.V.A. | 305 567.00 | 305 567.00 | | 305 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 250.00 | 480 250.00 | | 480 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
ST Autres comptes | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
YT Sous‐traitance | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 163.00 | | | 257 163.00 |