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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 155.00 | 768.00 | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 1 747.00 | 2 124.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 294.00 | 8 402.00 | 2 892.00 | 11 294.00 |
BT Marchandises | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 325.00 | 8 402.00 | 88 923.00 | 97 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 313.00 | 55 191.00 | | 57 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 544.00 | 2 122.00 | | -8 544.00 |
DL TOTAL (I) | 59 770.00 | 68 313.00 | | 59 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 32 069.00 | | 23 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | 5 023.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 4 902.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 153.00 | 59 624.00 | | 29 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 923.00 | 127 937.00 | | 88 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 153.00 | 59 624.00 | | 29 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
FG Production vendue services | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 103.00 | | 205 103.00 | 205 103.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 226.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 226.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -226.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 189.00 | 239 941.00 | | 205 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 733.00 | 237 819.00 | | 213 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 544.00 | 2 122.00 | | -8 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 402.00 | 2 296.00 | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679.00 | | 3 423.00 | 8 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 11 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 10 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | | 2 500.00 | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 679.00 | 531.00 | 808.00 | 8 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 376.00 | 808.00 | 8 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 014.00 | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 217.00 | 6 772.00 | | 7 217.00 |
ST Autres comptes | 32 457.00 | 23 017.00 | | 32 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 709.00 | 18 661.00 | | 18 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 615.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | 1 629.00 | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 110.00 | 47 814.00 | | 40 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 591.00 | 42 102.00 | | 31 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 383.00 | 48 450.00 | | 58 383.00 |