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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 462.00 | 461.00 | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 247.00 | 1 624.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 294.00 | 9 210.00 | 2 084.00 | 11 294.00 |
BT Marchandises | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 334.00 | 9 210.00 | 88 124.00 | 97 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 770.00 | 57 313.00 | | 48 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 515.00 | -8 544.00 | | -22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 37 255.00 | 59 770.00 | | 37 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 23 341.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 5 460.00 | | 6 589.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 352.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 870.00 | 29 153.00 | | 50 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 124.00 | 88 923.00 | | 88 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 870.00 | 29 153.00 | | 50 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 217.00 | 2 540.00 | 167 757.00 | 165 217.00 |
FG Production vendue services | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 797.00 | 2 540.00 | 174 337.00 | 171 797.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 417.00 | 9 396.00 | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 510.00 | 205 189.00 | | 174 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 025.00 | 213 733.00 | | 197 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 515.00 | -8 544.00 | | -22 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 830.00 | 9 402.00 | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 402.00 | 808.00 | | 8 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 308.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | 500.00 | | 8 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 1 748.00 | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 7 217.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 29 658.00 | 32 457.00 | | 29 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 225.00 | 18 709.00 | | 19 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 637.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 2 385.00 | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 355.00 | 40 110.00 | | 34 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 985.00 | 31 591.00 | | 28 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 690.00 | 58 383.00 | | 54 690.00 |