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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
BT Marchandises | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 990.00 | 8 794.00 | 75 196.00 | 83 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357.00 | | | -10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
FG Production vendue services | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 357.00 | | | -10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 153.00 | | 8 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 153.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |