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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 457.00 | 453.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 797.00 | 18 537.00 | 22 260.00 | 40 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 807.00 | 20 994.00 | 117 813.00 | 138 807.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 392.00 | 20 994.00 | 149 398.00 | 170 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 987.00 | | | 121 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 987.00 | | | 121 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
ST Autres comptes | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 145.00 | | | 42 145.00 |