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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 044.00 | 9 876.00 | 7 168.00 | 17 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 681.00 | 39 503.00 | 170 178.00 | 209 681.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 824.00 | 49 378.00 | 272 446.00 | 321 824.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
110 Total général Actif | 335 541.00 | 49 378.00 | 286 163.00 | 335 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
252 Charges sociales | -914.00 | | | -914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -907.00 | | | -907.00 |
294 Charges financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 140.00 | | | 316 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |