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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 044.00 | 5 164.00 | 11 880.00 | 17 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 997.00 | 29 607.00 | 174 389.00 | 203 997.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 140.00 | 34 772.00 | 281 369.00 | 316 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
110 Total général Actif | 319 753.00 | 34 772.00 | 284 982.00 | 319 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
252 Charges sociales | 828.00 | | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 243.00 | | | 180 243.00 |