| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 319 643.00 | 154 849.00 | 164 795.00 | 319 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 745.00 | 68 500.00 | 2 245.00 | 70 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 40 022.00 | 10 457.00 | 50 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 303.00 | 263 371.00 | 287 933.00 | 551 303.00 |
BT Marchandises | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 911.00 | 3 685.00 | 40 226.00 | 43 911.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 216.00 | 3 685.00 | 145 531.00 | 149 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 519.00 | 267 055.00 | 433 464.00 | 700 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 181 864.00 | 166 076.00 | | 181 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 982.00 | 15 788.00 | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 201 147.00 | 185 164.00 | | 201 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 254.00 | 170 452.00 | | 148 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 11 191.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 92 791.00 | | 56 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 14 888.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 4 174.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 317.00 | 293 496.00 | | 232 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 464.00 | 478 661.00 | | 433 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 703.00 | | | 550 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 267.00 | | | 445 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 606.00 | 24 765.00 | | 238 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 606.00 | 24 765.00 | | 238 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 529.00 | 45 838.00 | 84 691.00 | 130 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 645.00 | 55 725.00 | 1 920.00 | 57 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 317.00 | 147 626.00 | 84 691.00 | 232 317.00 |