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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 319 643.00 | 188 163.00 | 131 481.00 | 319 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 392.00 | 70 435.00 | 4 958.00 | 75 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 749.00 | 48 412.00 | 4 337.00 | 52 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 221.00 | 307 010.00 | 251 211.00 | 558 221.00 |
BT Marchandises | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 254.00 | 3 685.00 | 52 569.00 | 56 254.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 507.00 | 3 685.00 | 148 822.00 | 152 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 727.00 | 310 695.00 | 400 033.00 | 710 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 880.00 | 197 847.00 | | 212 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 15 034.00 | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 232 540.00 | 216 180.00 | | 232 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 812.00 | 112 808.00 | | 107 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 3 313.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 80 206.00 | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 634.00 | 10 336.00 | | 21 634.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 6 056.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 493.00 | 212 719.00 | | 167 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 033.00 | 428 899.00 | | 400 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 303.00 | | 6 917.00 | 551 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 867.00 | | 6 917.00 | 445 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 523.00 | 21 486.00 | | 285 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 523.00 | 21 486.00 | | 285 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 256.00 | 42 246.00 | 34 010.00 | 76 256.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 568.00 | 62 648.00 | 1 920.00 | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 493.00 | 133 483.00 | 34 010.00 | 167 493.00 |