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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 319 643.00 | 171 506.00 | 148 138.00 | 319 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 745.00 | 69 539.00 | 1 206.00 | 70 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 44 479.00 | 6 000.00 | 50 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 303.00 | 285 523.00 | 265 780.00 | 551 303.00 |
BT Marchandises | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 688.00 | 3 685.00 | 52 003.00 | 55 688.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 804.00 | 3 685.00 | 163 119.00 | 166 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 107.00 | 289 208.00 | 428 899.00 | 718 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 847.00 | 181 864.00 | | 197 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 15 982.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 216 180.00 | 201 147.00 | | 216 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 808.00 | 148 254.00 | | 112 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 7 922.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 206.00 | 56 745.00 | | 80 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | 15 066.00 | | 10 336.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 4 330.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 719.00 | 232 317.00 | | 212 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 899.00 | 433 464.00 | | 428 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 303.00 | | | 551 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 867.00 | | | 445 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 371.00 | 22 153.00 | | 263 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 371.00 | 22 153.00 | | 263 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 186.00 | 42 385.00 | 57 801.00 | 100 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VP Divers | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 655.00 | 64 735.00 | 1 920.00 | 66 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 719.00 | 154 918.00 | 57 801.00 | 212 719.00 |