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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 515.00 | 33 018.00 | 21 497.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 488.00 | 33 018.00 | 193 470.00 | 226 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 488.00 | 33 018.00 | 194 470.00 | 227 488.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
DH Report à nouveau | | 133 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | -8 699.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 147 866.00 | 139 120.00 | | 147 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021.00 | 13 087.00 | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 793.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 8 010.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 604.00 | 42 916.00 | | 46 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 470.00 | 182 036.00 | | 194 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 604.00 | 42 916.00 | | 46 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 6 224.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 6 224.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 6 224.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515.00 | -3 119.00 | | 11 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770.00 | 5 580.00 | | 2 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 746.00 | -8 699.00 | | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |