| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 235.00 | 49 313.00 | 17 922.00 | 67 235.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 924.00 | 49 313.00 | 178 612.00 | 227 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 924.00 | 49 313.00 | 179 612.00 | 228 924.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 057.00 | 132 678.00 | | 132 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101.00 | -621.00 | | -1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 141 956.00 | 143 057.00 | | 141 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 510.00 | 33 014.00 | | 34 510.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 1 834.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 656.00 | 34 927.00 | | 37 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 612.00 | 177 984.00 | | 179 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 656.00 | 34 927.00 | | 37 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764.00 | 7 800.00 | | 1 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865.00 | 8 421.00 | | 2 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101.00 | -621.00 | | -1 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 364.00 | -31 364.00 | | -31 364.00 |
VI Groupe et associés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 179.00 | 160 179.00 | | 160 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 226.00 | 160 226.00 | | 160 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |