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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 515.00 | 43 894.00 | 10 621.00 | 54 515.00 |
CF Disponibilités | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 539.00 | 43 894.00 | 189 645.00 | 233 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 539.00 | 43 894.00 | 190 645.00 | 234 539.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 866.00 | 128 120.00 | | 136 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 188.00 | 8 746.00 | | -4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 143 678.00 | 147 866.00 | | 143 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 18 021.00 | | 21 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 6 957.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 968.00 | 46 604.00 | | 46 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 645.00 | 194 470.00 | | 190 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 968.00 | 46 604.00 | | 46 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 239.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 239.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 239.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750.00 | 11 515.00 | | 9 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 938.00 | 2 770.00 | | 13 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 188.00 | 8 746.00 | | -4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VP Divers | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |