| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 933.00 | 28 815.00 | 5 118.00 | 33 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 655.00 | 34 537.00 | 5 118.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 856.00 | 1 170.00 | 799 686.00 | 800 856.00 |
BZ Autres créances | 157 047.00 | | 157 047.00 | 157 047.00 |
CF Disponibilités | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 760.00 | 1 170.00 | 1 017 590.00 | 1 018 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 415.00 | 35 707.00 | 1 022 708.00 | 1 058 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 125 136.00 | 111 663.00 | | 125 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 425.00 | 13 473.00 | | -46 425.00 |
DL TOTAL (I) | 86 410.00 | 132 836.00 | | 86 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 600.00 | 128 928.00 | | 540 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 696.00 | 230 666.00 | | 273 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 002.00 | 381 789.00 | | 122 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 298.00 | 741 383.00 | | 936 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 708.00 | 874 219.00 | | 1 022 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 298.00 | 741 383.00 | | 936 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 731.00 | | 1 870 731.00 | 1 870 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 731.00 | | 1 870 731.00 | 1 870 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 125.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 125.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -125.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 162.00 | 1 806 248.00 | | 1 877 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 588.00 | 1 792 775.00 | | 1 923 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 425.00 | 13 473.00 | | -46 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 380.00 | | 3 276.00 | 36 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 658.00 | | 3 276.00 | 30 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 035.00 | 4 502.00 | | 30 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 727.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 040.00 | 3 775.00 | | 25 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
UX Autres créances clients | 799 686.00 | | | 799 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 042.00 | 969 042.00 | | 969 042.00 |
VW T.V.A. | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 298.00 | 936 298.00 | | 936 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |