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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 266.00 | 33 665.00 | 2 600.00 | 36 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 988.00 | 39 388.00 | 2 600.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 291.00 | 750.00 | 316 541.00 | 317 291.00 |
BZ Autres créances | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
CF Disponibilités | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 379.00 | 750.00 | 487 629.00 | 488 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 367.00 | 40 138.00 | 490 230.00 | 530 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
DH Report à nouveau | 31 457.00 | -46 425.00 | | 31 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | 77 882.00 | | 32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 196 914.00 | 164 293.00 | | 196 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 390.00 | 483 620.00 | | 133 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | 166 807.00 | | 107 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 760.00 | 86 742.00 | | 52 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 316.00 | 737 169.00 | | 293 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 230.00 | 901 462.00 | | 490 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 316.00 | 737 169.00 | | 293 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 717.00 | | 824 717.00 | 824 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 717.00 | | 824 717.00 | 824 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 636.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 636.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | 1 401.00 | | 10 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 257.00 | 1 401.00 | | 10 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | -766.00 | | -9 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 411.00 | 1 577 701.00 | | 829 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 790.00 | 1 499 819.00 | | 796 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 621.00 | 77 882.00 | | 32 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 757.00 | 1 631.00 | | 37 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | 1 631.00 | | 32 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
UX Autres créances clients | 316 391.00 | 316 391.00 | | 316 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VP Divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 234.00 | 414 234.00 | | 414 234.00 |
VW T.V.A. | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 316.00 | 293 316.00 | | 293 316.00 |