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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 266.00 | 32 034.00 | 4 231.00 | 36 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 988.00 | 37 757.00 | 4 231.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 574.00 | 3 820.00 | 384 754.00 | 388 574.00 |
BZ Autres créances | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
CF Disponibilités | 319 929.00 | | 319 929.00 | 319 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 051.00 | 3 820.00 | 897 231.00 | 901 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 038.00 | 41 577.00 | 901 462.00 | 943 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
DH Report à nouveau | -46 425.00 | | | -46 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 882.00 | -46 425.00 | | 77 882.00 |
DL TOTAL (I) | 164 293.00 | 86 410.00 | | 164 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 620.00 | 540 600.00 | | 483 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 807.00 | 273 696.00 | | 166 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 742.00 | 122 002.00 | | 86 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 169.00 | 936 298.00 | | 737 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 462.00 | 1 022 708.00 | | 901 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 169.00 | 936 298.00 | | 737 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 236.00 | | 1 581 236.00 | 1 581 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 236.00 | | 1 581 236.00 | 1 581 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 91.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 91.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 39.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 39.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 52.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 701.00 | 1 877 162.00 | | 1 577 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 819.00 | 1 923 588.00 | | 1 499 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 882.00 | -46 425.00 | | 77 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 655.00 | | 2 333.00 | 39 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 933.00 | | 2 333.00 | 33 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 537.00 | 3 219.00 | | 34 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 815.00 | 3 219.00 | | 28 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 620.00 | 483 620.00 | | 483 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
UX Autres créances clients | 381 044.00 | 381 044.00 | | 381 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 122.00 | 581 122.00 | | 581 122.00 |
VW T.V.A. | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 169.00 | 737 169.00 | | 737 169.00 |